Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ALGARVE MEDITERRÂNEO FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000642592

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

24/04/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ALGARVE MEDITERRÂNEO FIDC NP

44.698.045/0001-57

FIDC

SINGULARE

ALGARVE CAPITAL

ALGARVE MEDITERRÂNEO FIDC NP

44.698.045/0001-57

Não

NÃO SE APLICA

ALGARVE MEDITERRÂNEO FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR

S0000642592

Dados periódicos

Atualizado: 17/08/2026, 17h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2026	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 275.357,81	10
23/04/2026	R$ 307.250,75	R$ 1.228,602581	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/04/2026	R$ 309.009,67	R$ 1.235,635975	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/04/2026	R$ 310.768,92	R$ 1.242,670688	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/04/2026	R$ 312.528,53	R$ 1.249,706840	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/04/2026	R$ 314.290,78	R$ 1.256,753547	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/04/2026	R$ 316.060,95	R$ 1.263,831925	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/04/2026	R$ 317.824,89	R$ 1.270,885390	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/04/2026	R$ 319.588,07	R$ 1.277,935774	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/04/2026	R$ 321.354,76	R$ 1.285,000257	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/04/2026	R$ 323.118,66	R$ 1.292,053539	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/04/2026	R$ 324.882,85	R$ 1.299,108019	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/04/2026	R$ 326.636,62	R$ 1.306,120792	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/04/2026	R$ 328.391,15	R$ 1.313,136643	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/04/2026	R$ 330.147,87	R$ 1.320,161250	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/04/2026	R$ 331.904,40	R$ 1.327,185057	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/03/2026	R$ 333.662,82	R$ 1.334,216461	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/03/2026	R$ 335.391,98	R$ 1.341,130821	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/03/2026	R$ 337.121,21	R$ 1.348,045520	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/03/2026	R$ 338.846,18	R$ 1.354,943120	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/03/2026	R$ 340.569,23	R$ 1.361,833081	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/03/2026	R$ 342.296,19	R$ 1.368,738678	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.