Fundos | ANBIMA Data

subclasse

COMPRAS PÚBLICAS FIDC FINAN SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000642551

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 215,05

31/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

COMPRAS PÚBLICAS FIDC FINAN

31.006.211/0001-65

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

COMPRAS PÚBLICAS FIDC FINAN

31.006.211/0001-65

Não

NÃO SE APLICA

COMPRAS PÚBLICAS FIDC FINAN SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000642551

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2023	R$ 0,00	R$ 215,048828	R$ 0,00	R$ 924.898,51	0
30/05/2023	R$ 939.191,12	R$ 218,372013	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2023	R$ 939.967,24	R$ 218,552469	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/05/2023	R$ 940.708,15	R$ 218,724738	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/05/2023	R$ 785.433,27	R$ 182,621663	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/05/2023	R$ 786.399,57	R$ 182,846338	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/05/2023	R$ 787.425,59	R$ 183,084899	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2023	R$ 794.426,38	R$ 184,712657	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/05/2023	R$ 791.485,11	R$ 184,028781	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/05/2023	R$ 1.005.323,11	R$ 233,748410	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2023	R$ 1.007.795,73	R$ 234,323321	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2023	R$ 1.147.796,96	R$ 266,875109	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2023	R$ 1.148.773,92	R$ 267,102263	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/05/2023	R$ 1.149.543,74	R$ 267,281254	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/05/2023	R$ 1.149.843,28	R$ 267,350900	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2023	R$ 1.142.110,81	R$ 265,553018	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2023	R$ 1.144.540,67	R$ 266,117986	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2023	R$ 1.145.076,34	R$ 266,242535	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/05/2023	R$ 1.163.739,86	R$ 270,582004	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/05/2023	R$ 1.164.058,57	R$ 270,656108	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2023	R$ 1.164.339,26	R$ 270,721371	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2023	R$ 1.165.977,02	R$ 271,102168	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.