Patrimônio líquido
R$ 22.090.539,77
subclasse
R$ 22.090.539,77
R$ 1.801,05
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HAWK FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000642134
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.090.539,77 | R$ 1.801,052672 | R$ 1.900.000,00 | R$ 1.900.000,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 22.062.937,84 | R$ 1.798,802273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 22.035.164,86 | R$ 1.796,537928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 22.007.466,74 | R$ 1.794,279686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 21.979.762,40 | R$ 1.792,020938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 21.953.038,41 | R$ 1.789,842118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 21.925.754,39 | R$ 1.787,617638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 21.897.921,69 | R$ 1.785,348424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 21.870.504,61 | R$ 1.783,113096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 21.844.387,88 | R$ 1.780,983786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 21.822.301,90 | R$ 1.779,183105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 21.797.158,13 | R$ 1.777,133121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 21.768.761,00 | R$ 1.774,817889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 21.745.147,42 | R$ 1.772,892662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 21.719.982,89 | R$ 1.770,840985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 21.695.153,85 | R$ 1.768,816661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 21.669.306,25 | R$ 1.766,709294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 21.646.290,60 | R$ 1.764,832816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 21.445.969,94 | R$ 1.748,500574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 21.424.613,20 | R$ 1.746,759348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 21.380.420,01 | R$ 1.743,156255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 21.387.815,61 | R$ 1.743,759222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |