Patrimônio líquido
R$ 6.531.776,39
subclasse
R$ 6.531.776,39
R$ 484,62
31/07/2026
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
IPÊ FIC FIDC
44.465.521/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
IPÊ FIC FIDC
44.465.521/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IPÊ FIC FIDC JUNIOR
S0000641723
Atualizado: 03/08/2026, 15h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.531.776,39 | R$ 484,619896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 3.276.068,33 | R$ 234,318530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 4.186.974,91 | R$ 299,326402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 4.543.182,52 | R$ 324,791647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 3.343.542,31 | R$ 239,029493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/03/2026 | R$ 4.662.136,37 | R$ 333,295645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/03/2026 | R$ 4.584.892,23 | R$ 327,773470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/03/2026 | R$ 4.744.303,78 | R$ 339,169785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 4.693.864,96 | R$ 335,563919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/02/2026 | R$ 4.676.323,90 | R$ 334,309911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/02/2026 | R$ 4.916.171,73 | R$ 351,456607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/02/2026 | R$ 4.829.524,43 | R$ 345,262201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/02/2026 | R$ 4.584.450,96 | R$ 327,741924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/02/2026 | R$ 5.177.482,92 | R$ 370,137717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/02/2026 | R$ 5.761.305,81 | R$ 411,875155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/02/2026 | R$ 5.911.459,90 | R$ 422,609655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/02/2026 | R$ 6.152.095,12 | R$ 439,812642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/02/2026 | R$ 5.142.059,32 | R$ 367,605287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/02/2026 | R$ 5.214.832,22 | R$ 372,807814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/02/2026 | R$ 5.252.635,64 | R$ 375,510377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/02/2026 | R$ 5.453.468,03 | R$ 389,867864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/02/2026 | R$ 5.312.192,26 | R$ 379,768074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |