Patrimônio líquido
R$ 16.664.175,88
subclasse
R$ 16.664.175,88
R$ 2.220,14
21/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACCESS FC FIDC SENIOR
S0000641715
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.664.175,88 | R$ 2.220,140956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 16.652.033,22 | R$ 2.218,523209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.639.899,40 | R$ 2.216,906640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.627.774,43 | R$ 2.215,291250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.615.658,29 | R$ 2.213,677036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.603.550,98 | R$ 2.212,063999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.591.452,49 | R$ 2.210,452137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.579.362,82 | R$ 2.208,841450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.567.281,96 | R$ 2.207,231936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.555.209,90 | R$ 2.205,623595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.543.146,63 | R$ 2.204,016426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.531.092,16 | R$ 2.202,410428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.518.902,75 | R$ 2.200,786453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.506.722,32 | R$ 2.199,163675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.494.550,88 | R$ 2.197,542094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.482.388,41 | R$ 2.195,921708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.470.234,92 | R$ 2.194,302517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.458.090,38 | R$ 2.192,684520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.445.954,79 | R$ 2.191,067716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.433.828,16 | R$ 2.189,452104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.421.710,47 | R$ 2.187,837684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.409.601,71 | R$ 2.186,224454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |