Patrimônio líquido
R$ 731.954,01
subclasse
R$ 731.954,01
R$ 9.496,28
21/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACCESS FC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000641707
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 731.954,01 | R$ 9.496,279711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 730.518,59 | R$ 9.477,656800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 729.078,73 | R$ 9.458,976205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 727.641,04 | R$ 9.440,323802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 726.204,24 | R$ 9.421,682842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 724.770,56 | R$ 9.403,082506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 723.338,88 | R$ 9.384,508122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 721.908,81 | R$ 9.365,954488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 720.481,09 | R$ 9.347,431453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 719.055,20 | R$ 9.328,932129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 717.631,60 | R$ 9.310,462601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 716.207,95 | R$ 9.291,992241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 714.800,80 | R$ 9.273,736081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 713.395,96 | R$ 9.255,509857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 711.993,00 | R$ 9.237,308113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 710.591,97 | R$ 9.219,131229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 709.174,79 | R$ 9.200,744891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 707.759,59 | R$ 9.182,384307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 706.346,52 | R$ 9.164,051285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 704.935,58 | R$ 9.145,745948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 703.526,72 | R$ 9.127,467638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 702.119,79 | R$ 9.109,214272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |