Patrimônio líquido
R$ 7.590.126,21
subclasse
R$ 7.590.126,21
R$ 1.765.755,60
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 11
S0000641669
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.590.126,21 | R$ 1.765.755,604346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 7.586.089,63 | R$ 1.764.816,540415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.582.055,20 | R$ 1.763.877,976657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.578.022,92 | R$ 1.762.939,913071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.573.992,78 | R$ 1.762.002,347332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.569.964,78 | R$ 1.761.065,279439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.565.938,92 | R$ 1.760.128,709392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.561.915,21 | R$ 1.759.192,639519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.557.893,64 | R$ 1.758.257,067491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.553.874,20 | R$ 1.757.321,990984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.549.856,90 | R$ 1.756.387,412323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.545.841,74 | R$ 1.755.453,331509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.541.761,13 | R$ 1.754.504,024504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.537.682,73 | R$ 1.753.555,231631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.533.606,53 | R$ 1.752.606,950562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.529.532,54 | R$ 1.751.659,183624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.525.460,75 | R$ 1.750.711,928491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.521.391,16 | R$ 1.749.765,185163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.517.323,77 | R$ 1.748.818,953640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.513.258,58 | R$ 1.747.873,233921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.509.195,59 | R$ 1.746.928,026007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.505.134,80 | R$ 1.745.983,329897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |