Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,12
01/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIDOLFINVEST 2 FIDC NP – RESP LIMITADA
23.956.961/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
LEEN CAPITAL
Classe
RIDOLFINVEST 2 FIDC NP – RESP LIMITADA
23.956.961/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIDOLFINVEST 2 FIDC NP SENIOR 3
S0000641537
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,116853 | R$ 0,00 | R$ 5.073,05 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 5.069,77 | R$ 0,116777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2023 | R$ 5.066,48 | R$ 0,116701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2023 | R$ 5.063,20 | R$ 0,116626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/11/2023 | R$ 5.059,91 | R$ 0,116550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/11/2023 | R$ 5.056,63 | R$ 0,116474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/11/2023 | R$ 5.053,35 | R$ 0,116399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/11/2023 | R$ 5.050,08 | R$ 0,116323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/11/2023 | R$ 5.046,80 | R$ 0,116248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/11/2023 | R$ 5.043,53 | R$ 0,116172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/11/2023 | R$ 3.872.780,68 | R$ 89,205465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/11/2023 | R$ 3.870.269,46 | R$ 89,147622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/11/2023 | R$ 3.867.759,86 | R$ 89,089816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/11/2023 | R$ 3.865.251,89 | R$ 89,032047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/11/2023 | R$ 3.862.745,55 | R$ 88,974316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/11/2023 | R$ 3.860.240,83 | R$ 88,916623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/11/2023 | R$ 3.857.737,73 | R$ 88,858966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/11/2023 | R$ 3.855.236,26 | R$ 88,801347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/11/2023 | R$ 3.852.736,42 | R$ 88,743766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/11/2023 | R$ 3.850.238,19 | R$ 88,686222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/11/2023 | R$ 3.847.673,66 | R$ 88,627151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2023 | R$ 3.845.110,84 | R$ 88,568119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |