Fundos | ANBIMA Data

subclasse

APOLLO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000641502

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.208.675,72

15/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

APOLLO FIDC

27.531.283/0001-54

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

APOLLO FIDC

27.531.283/0001-54

Não

NÃO SE APLICA

APOLLO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000641502

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2023	R$ 0,00	R$ 1.208.675,716667	R$ 0,00	R$ 3.626.027,15	0
12/05/2023	R$ 3.623.622,48	R$ 1.207.874,160000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 3.621.219,40	R$ 1.207.073,133333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 3.618.817,92	R$ 1.206.272,640000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 3.616.418,03	R$ 1.205.472,676667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 3.614.019,74	R$ 1.204.673,246667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 3.611.623,03	R$ 1.203.874,343333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 3.609.227,91	R$ 1.203.075,970000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 3.606.834,38	R$ 1.202.278,126667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 3.604.442,44	R$ 1.201.480,813333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 3.602.052,09	R$ 1.200.684,030000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 3.599.663,32	R$ 1.199.887,773333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 3.597.276,13	R$ 1.199.092,043333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 3.594.890,53	R$ 1.198.296,843333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 3.592.506,51	R$ 1.197.502,170000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 3.590.124,07	R$ 1.196.708,023333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 3.587.743,21	R$ 1.195.914,403333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 3.585.363,93	R$ 1.195.121,310000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 3.582.986,22	R$ 1.194.328,740000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 3.580.610,10	R$ 1.193.536,700000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 3.578.235,55	R$ 1.192.745,183333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 3.575.862,57	R$ 1.191.954,190000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.