Patrimônio líquido
R$ 1.631.025,58
subclasse
R$ 1.631.025,58
R$ 132,60
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC ZIPDIN I
19.599.487/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ZIPDIN I SUBORDINADA MEZANINO A
S0000641480
Atualizado: 20/08/2026, 11h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.631.025,58 | R$ 132,603853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 1.629.745,80 | R$ 132,499805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 1.628.467,02 | R$ 132,395839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 1.627.189,25 | R$ 132,291956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 1.625.912,47 | R$ 132,188152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 1.893.922,27 | R$ 153,977591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 1.892.436,20 | R$ 153,856772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 1.890.951,31 | R$ 153,736049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 1.889.467,57 | R$ 153,615420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 1.887.985,00 | R$ 153,494886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 1.886.487,18 | R$ 153,373111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 1.884.990,55 | R$ 153,251434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 1.883.495,10 | R$ 153,129853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 1.882.000,85 | R$ 153,008369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 1.880.507,77 | R$ 152,886980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 1.879.015,89 | R$ 152,765689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 1.877.525,18 | R$ 152,644493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 1.876.035,66 | R$ 152,523393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 1.874.547,32 | R$ 152,402390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 1.873.060,16 | R$ 152,281483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 1.871.574,18 | R$ 152,160671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 1.870.089,38 | R$ 152,039956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |