Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 11

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000641227

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.368,24

04/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 11

S0000641227

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/04/2024	R$ 0,00	R$ 1.368,243618	R$ 0,00	R$ 410.473,09	0
03/04/2024	R$ 410.267,09	R$ 1.367,556976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 410.061,20	R$ 1.366,870678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 409.855,42	R$ 1.366,184724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 409.649,73	R$ 1.365,499115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 409.444,15	R$ 1.364,813850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 409.238,68	R$ 1.364,128928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 409.033,31	R$ 1.363,444351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 408.828,03	R$ 1.362,760117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 408.622,87	R$ 1.362,076226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 408.408,67	R$ 1.361,362236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 408.194,59	R$ 1.360,648620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 407.980,61	R$ 1.359,935378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 407.766,75	R$ 1.359,222510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 407.553,00	R$ 1.358,510016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 407.339,37	R$ 1.357,797895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 407.125,84	R$ 1.357,086148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 406.912,43	R$ 1.356,374774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 406.699,13	R$ 1.355,663772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 406.485,94	R$ 1.354,953143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 406.272,87	R$ 1.354,242887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2024	R$ 406.059,90	R$ 1.353,533003	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.