Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SENIOR 19

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000641170

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8.877,24

17/03/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

FIDC

HEMERA DTVM

ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

SENIOR 19

S0000641170

Dados periódicos

Atualizado: 18/03/2025, 18h09

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2025	R$ 0,00	R$ 8.877,242446	R$ 0,00	R$ 2.646.922,30	0
14/03/2025	R$ 2.645.213,22	R$ 8.871,510553	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/03/2025	R$ 2.643.505,25	R$ 8.865,782361	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/03/2025	R$ 2.641.798,38	R$ 8.860,057868	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/03/2025	R$ 2.640.092,61	R$ 8.854,337071	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/03/2025	R$ 2.638.387,95	R$ 8.848,619968	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/03/2025	R$ 2.636.684,38	R$ 8.842,906557	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/03/2025	R$ 2.634.981,92	R$ 8.837,196834	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/03/2025	R$ 2.633.280,55	R$ 8.831,490798	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2025	R$ 2.631.580,29	R$ 8.825,788447	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/02/2025	R$ 2.629.881,12	R$ 8.820,089777	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/02/2025	R$ 2.628.183,05	R$ 8.814,394787	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/02/2025	R$ 2.626.486,07	R$ 8.808,703474	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/02/2025	R$ 2.624.790,19	R$ 8.803,015836	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/02/2025	R$ 2.623.095,41	R$ 8.797,331870	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/02/2025	R$ 2.621.401,72	R$ 8.791,651575	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/02/2025	R$ 2.619.709,12	R$ 8.785,974947	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/02/2025	R$ 2.618.017,61	R$ 8.780,301984	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/02/2025	R$ 2.616.327,20	R$ 8.774,632684	R$ 0,00	R$ 2.616.327,22	6
14/02/2025	R$ 5.229.275,79	R$ 17.537,934183	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/02/2025	R$ 5.225.899,33	R$ 17.526,610221	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/02/2025	R$ 5.222.525,05	R$ 17.515,293570	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.