Patrimônio líquido
R$ 47.548,43
subclasse
R$ 47.548,43
R$ 3,16
29/11/2024
R$ 1.500.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ALPHA CO-INVESTIMENTO MULT FIP
18.362.298/0001-45
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PATRIA INVESTIMENTOS
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
ALPHA CO-INVESTIMENTO MULT FIP
18.362.298/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALPHA CO-INVESTIMENTO MULT FIP CLASSE C
S0000641014
Atualizado: 04/12/2024, 14h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 47.548,43 | R$ 3,158046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ -43.278,91 | R$ -2,874476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 30.710,74 | R$ 2,039730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 28.083,84 | R$ 1,865258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 25.456,85 | R$ 1,690780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 48.642,19 | R$ 3,230691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 60.355,39 | R$ 4,008652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 74.936,61 | R$ 4,977100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 75.177,67 | R$ 4,993111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 89.758,90 | R$ 5,961559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 89.999,95 | R$ 5,977569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 107.449,21 | R$ 7,136505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 101.954,20 | R$ 6,771539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 176.764,17 | R$ 11,740229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 197.081,47 | R$ 13,089652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 205.926,63 | R$ 13,677125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 234.848,04 | R$ 15,598012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 249.429,27 | R$ 16,566461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 249.670,32 | R$ 16,582471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 249.911,37 | R$ 16,598481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 250.123,03 | R$ 16,612538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 267.542,91 | R$ 17,769523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |