Fundos | ANBIMA Data

subclasse

HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000640980

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.377,87

15/02/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL

28.671.081/0001-70

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL

28.671.081/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2

S0000640980

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2024	R$ 0,00	R$ 1.377,867197	R$ 0,00	R$ 13.778.265,03	0
14/02/2024	R$ 13.770.606,46	R$ 1.377,101316	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2024	R$ 13.762.952,14	R$ 1.376,335861	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2024	R$ 13.755.302,07	R$ 1.375,570832	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2024	R$ 13.747.656,26	R$ 1.374,806228	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2024	R$ 13.740.014,69	R$ 1.374,042049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2024	R$ 13.732.377,37	R$ 1.373,278294	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2024	R$ 13.724.744,30	R$ 1.372,514965	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2024	R$ 13.717.115,47	R$ 1.371,752059	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2024	R$ 13.709.246,70	R$ 1.370,965159	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2024	R$ 13.701.382,45	R$ 1.370,178711	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2024	R$ 13.693.522,71	R$ 1.369,392713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2024	R$ 13.685.667,48	R$ 1.368,607167	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2024	R$ 13.677.816,75	R$ 1.367,822071	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2024	R$ 13.669.970,53	R$ 1.367,037426	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2024	R$ 13.662.128,81	R$ 1.366,253231	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2024	R$ 13.654.291,59	R$ 1.365,469485	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/01/2024	R$ 13.646.458,86	R$ 1.364,686189	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2024	R$ 13.638.630,63	R$ 1.363,903343	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2024	R$ 13.630.806,88	R$ 1.363,120945	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2024	R$ 13.622.987,63	R$ 1.362,338997	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2024	R$ 13.615.172,86	R$ 1.361,557497	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.