Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FATORI FIDC MULT SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000640654

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.304,86

27/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FATORI FIDC MULT

26.690.344/0001-63

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

FATORI FIDC MULT

26.690.344/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

FATORI FIDC MULT SENIOR 3

S0000640654

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2023	R$ 0,00	R$ 1.304,856204	R$ 0,00	R$ 11.746.180,84	0
26/09/2023	R$ 11.738.579,39	R$ 1.304,011776	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2023	R$ 11.730.982,87	R$ 1.303,167896	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2023	R$ 11.723.391,27	R$ 1.302,324563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2023	R$ 11.715.804,58	R$ 1.301,481775	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2023	R$ 11.708.017,05	R$ 1.300,616676	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2023	R$ 11.700.234,68	R$ 1.299,752150	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2023	R$ 11.692.457,49	R$ 1.298,888200	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2023	R$ 11.684.685,46	R$ 1.298,024823	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/09/2023	R$ 11.676.918,61	R$ 1.297,162022	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2023	R$ 11.669.156,91	R$ 1.296,299792	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2023	R$ 11.661.400,38	R$ 1.295,438137	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2023	R$ 11.653.648,98	R$ 1.294,577052	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/09/2023	R$ 11.645.902,77	R$ 1.293,716544	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2023	R$ 11.638.161,67	R$ 1.292,856603	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2023	R$ 11.630.425,74	R$ 1.291,997236	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2023	R$ 11.622.694,97	R$ 1.291,138442	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2023	R$ 11.614.969,31	R$ 1.290,280217	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2023	R$ 11.607.248,78	R$ 1.289,422561	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2023	R$ 11.599.533,42	R$ 1.288,565479	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2023	R$ 11.591.823,17	R$ 1.287,708965	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2023	R$ 11.584.118,03	R$ 1.286,853019	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.