Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 48.491,37
02/02/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 12
S0000640611
Atualizado: 11/02/2026, 10h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 48.491,369163 | R$ 0,00 | R$ 21.507.762,09 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 21.492.156,81 | R$ 48.456,185520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/01/2026 | R$ 21.476.562,84 | R$ 48.421,027380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/01/2026 | R$ 21.460.980,18 | R$ 48.385,894740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/01/2026 | R$ 21.445.408,84 | R$ 48.350,787616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/01/2026 | R$ 21.429.848,79 | R$ 48.315,705950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/01/2026 | R$ 21.414.300,03 | R$ 48.280,649740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/01/2026 | R$ 21.398.762,55 | R$ 48.245,618960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/01/2026 | R$ 21.383.236,34 | R$ 48.210,613590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/01/2026 | R$ 21.367.721,40 | R$ 48.175,633630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/01/2026 | R$ 21.352.217,72 | R$ 48.140,679050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/01/2026 | R$ 21.336.725,29 | R$ 48.105,749840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/01/2026 | R$ 21.321.244,09 | R$ 48.070,845950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/01/2026 | R$ 21.305.774,13 | R$ 48.035,967400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/01/2026 | R$ 21.290.315,40 | R$ 48.001,114170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/01/2026 | R$ 21.274.867,88 | R$ 47.966,286220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/01/2026 | R$ 21.259.431,57 | R$ 47.931,483533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/01/2026 | R$ 21.244.006,46 | R$ 47.896,706100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/01/2026 | R$ 21.228.592,54 | R$ 47.861,953901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/01/2026 | R$ 21.213.189,80 | R$ 47.827,226910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/01/2026 | R$ 21.197.798,24 | R$ 47.792,525120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/01/2026 | R$ 21.182.417,85 | R$ 47.757,848510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |