Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 105,44
15/01/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EM CLASSE DE COTAS BIZCAPITAL I RESP LIMITADA
43.391.632/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EM CLASSE DE COTAS BIZCAPITAL I RESP LIMITADA
43.391.632/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EM CLASSE DE COTAS BIZCAPITAL I RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000640174
Atualizado: 29/06/2026, 13h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 105,439966 | R$ 0,00 | R$ 527.199,83 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 525.310,33 | R$ 105,062067 | R$ 0,00 | R$ 117.089,66 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 609.101,46 | R$ 121,820293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 457.961,33 | R$ 91,592267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 434.371,33 | R$ 86,874266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 639.634,66 | R$ 127,926932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 594.252,08 | R$ 118,850417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 499.333,52 | R$ 99,866704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 484.031,98 | R$ 96,806396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 340.122,26 | R$ 68,024452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 320.789,66 | R$ 64,157933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 392.508,26 | R$ 78,501652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 69.906,43 | R$ 13,981285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 88.311,76 | R$ 17,662352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 161.948,34 | R$ 32,389668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 191.622,44 | R$ 38,324489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 430.745,07 | R$ 86,149015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 638.780,16 | R$ 127,756033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 861.484,12 | R$ 172,296824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 1.460.219,32 | R$ 292,043865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 1.928.593,72 | R$ 385,718744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 2.244.535,34 | R$ 448,907068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |