Fundos | ANBIMA Data

subclasse

QANTIC FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000640166

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.414,08

25/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

QANTIC IONIQ FIDC

39.703.077/0001-63

FIDC

SINGULARE

GV ATACAMA CAPITAL LTDA.

QANTIC FIDC

39.703.077/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

QANTIC FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000640166

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2024	R$ 0,00	R$ 1.414,084457	R$ 0,00	R$ 405.057,94	1
24/09/2024	R$ 404.832,29	R$ 1.413,296698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 404.606,77	R$ 1.412,509393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 404.381,38	R$ 1.411,722541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 404.156,09	R$ 1.410,936039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 403.934,58	R$ 1.410,162732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 403.713,19	R$ 1.409,389845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 403.491,90	R$ 1.408,617307	R$ 0,00	R$ 53.320,95	1
13/09/2024	R$ 456.562,46	R$ 1.407,845223	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2024	R$ 456.312,23	R$ 1.407,073619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2024	R$ 456.062,11	R$ 1.406,302355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2024	R$ 455.812,15	R$ 1.405,531584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2024	R$ 455.562,32	R$ 1.404,761215	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2024	R$ 455.312,59	R$ 1.403,991153	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2024	R$ 455.063,05	R$ 1.403,221677	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2024	R$ 454.813,62	R$ 1.402,452541	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2024	R$ 454.564,34	R$ 1.401,683867	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2024	R$ 454.315,20	R$ 1.400,915625	R$ 0,00	R$ 100.044,49	2
30/08/2024	R$ 554.055,84	R$ 1.400,147769	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2024	R$ 553.752,15	R$ 1.399,380318	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2024	R$ 553.448,64	R$ 1.398,613321	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2024	R$ 553.145,29	R$ 1.397,846729	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.