Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SÊNIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000640158

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 159,21

26/12/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

TERA PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP

40.155.056/0001-30

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO TERA PERFORMANCE FIDC MULTISSETORIAL LP

40.155.056/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

SÊNIOR 1

S0000640158

Dados periódicos

Atualizado: 26/06/2025, 14h09

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2024	R$ 0,00	R$ 159,211973	R$ 0,00	R$ 1.198.114,50	5
24/12/2024	R$ 1.197.337,60	R$ 159,108734	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/12/2024	R$ 1.196.561,21	R$ 159,005563	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/12/2024	R$ 1.195.785,32	R$ 158,902459	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/12/2024	R$ 1.195.009,94	R$ 158,799422	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/12/2024	R$ 1.194.235,06	R$ 158,696452	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/12/2024	R$ 1.193.460,68	R$ 158,593548	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/12/2024	R$ 1.192.686,81	R$ 158,490712	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/12/2024	R$ 1.191.913,44	R$ 158,387942	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/12/2024	R$ 1.191.140,56	R$ 158,285238	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/12/2024	R$ 1.190.410,50	R$ 158,188223	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/12/2024	R$ 1.189.680,89	R$ 158,091269	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/12/2024	R$ 1.188.951,72	R$ 157,994373	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/12/2024	R$ 1.188.223,00	R$ 157,897537	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/12/2024	R$ 1.187.494,73	R$ 157,800760	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/12/2024	R$ 1.186.766,90	R$ 157,704042	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/12/2024	R$ 1.186.039,52	R$ 157,607384	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/12/2024	R$ 1.185.312,58	R$ 157,510784	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2024	R$ 1.184.586,09	R$ 157,414244	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2024	R$ 1.183.860,05	R$ 157,317764	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2024	R$ 1.183.134,45	R$ 157,221342	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/11/2024	R$ 1.182.409,30	R$ 157,124980	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.