Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 336,94
09/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC AGROMORENO – FIDC
40.750.644/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC AGROMORENO – FIDC
40.750.644/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AGROMORENO – FIDC SENIOR
S0000640077
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 336,944667 | R$ 0,00 | R$ 58.383.413,24 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 60.608.456,74 | R$ 349,785926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 29/07/2022 | R$ 59.514.826,62 | R$ 343,474324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 30/06/2022 | R$ 62.820.692,00 | R$ 362,553266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 08/06/2022 | R$ 66.445.377,73 | R$ 383,472196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 31/05/2022 | R$ 68.375.650,26 | R$ 394,612261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 29/04/2022 | R$ 72.216.107,55 | R$ 416,776460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 31/03/2022 | R$ 173.272.999,89 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 25/02/2022 | R$ 175.637.713,61 | R$ 1.013,647329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 31/01/2022 | R$ 173.382.961,70 | R$ 1.000,634616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 31/12/2021 | R$ 182.634.175,65 | R$ 1.003,071128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |