Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.202,15
09/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 45
S0000639303
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.202,146245 | R$ 0,00 | R$ 2.405.529,58 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 2.394.395,65 | R$ 1.197,197825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 2.357.848,99 | R$ 1.178,924495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 2.321.860,16 | R$ 1.160,930080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 2.286.420,64 | R$ 1.143,210320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.251.522,05 | R$ 1.125,761025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.217.156,13 | R$ 1.108,578065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 2.191.211,07 | R$ 1.095,605535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 2.183.314,75 | R$ 1.091,657375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 2.149.989,91 | R$ 1.074,994955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 2.117.173,71 | R$ 1.058,586855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 2.081.448,90 | R$ 1.040,724450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 2.053.036,35 | R$ 1.026,518175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 2.021.700,00 | R$ 1.010,850000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |