Patrimônio líquido
R$ 3.469.527,62
subclasse
R$ 3.469.527,62
R$ 1.734,76
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 43
S0000639281
Atualizado: 18/02/2025, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 3.469.527,62 | R$ 1.734,763810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.418.253,81 | R$ 1.709,126905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.367.737,74 | R$ 1.683,868870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.317.968,21 | R$ 1.658,984105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.268.934,21 | R$ 1.634,467105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.220.624,83 | R$ 1.610,312415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.173.029,40 | R$ 1.586,514700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.126.137,33 | R$ 1.563,068665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.078.410,10 | R$ 1.539,205050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.034.421,93 | R$ 1.517,210965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.989.578,25 | R$ 1.494,789125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.945.397,29 | R$ 1.472,698645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.858.984,48 | R$ 1.429,492240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.816.733,48 | R$ 1.408,366740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.775.106,88 | R$ 1.387,553441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.734.095,45 | R$ 1.367,047725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.693.690,10 | R$ 1.346,845050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.653.881,87 | R$ 1.326,940935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.614.661,95 | R$ 1.307,330975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.576.021,62 | R$ 1.288,010810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.537.952,33 | R$ 1.268,976165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 2.500.445,65 | R$ 1.250,222825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |