Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.245,29
03/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 39
S0000639249
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.245,286728 | R$ 0,00 | R$ 1.146.357,44 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 1.145.663,79 | R$ 1.245,286728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 1.124.854,00 | R$ 1.222,667391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 1.104.422,20 | R$ 1.200,458913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 1.084.361,51 | R$ 1.178,653815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 1.069.261,00 | R$ 1.162,240217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 1.064.665,20 | R$ 1.157,244782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 1.045.326,66 | R$ 1.136,224630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 1.026.339,38 | R$ 1.115,586282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 1.005.735,87 | R$ 1.093,191163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 989.393,21 | R$ 1.075,427402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 971.421,90 | R$ 1.055,893369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 953.777,03 | R$ 1.036,714163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 936.452,65 | R$ 1.017,883315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2021 | R$ 920.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 920.000,00 | R$ 0,00 | 2 |