Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.209,26
20/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 37
S0000639222
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.209,259675 | R$ 0,00 | R$ 2.419.796,28 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 2.394.257,54 | R$ 1.197,128770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.356.552,70 | R$ 1.178,276350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.319.441,63 | R$ 1.159,720815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 2.291.437,88 | R$ 1.145,718940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 2.282.914,99 | R$ 1.141,457495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 2.246.963,58 | R$ 1.123,481790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 2.211.578,32 | R$ 1.105,789160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 2.173.077,51 | R$ 1.086,538755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 2.142.470,79 | R$ 1.071,235395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 2.108.731,09 | R$ 1.054,365545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 2.075.522,72 | R$ 1.037,761360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 2.042.837,33 | R$ 1.021,418665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 2.010.666,66 | R$ 1.005,333330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |