Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 35

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000639206

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

23/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 35

S0000639206

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2022	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 483.953,97	0
29/07/2022	R$ 478.089,41	R$ 1.195,223525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 470.560,44	R$ 1.176,401100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 464.879,13	R$ 1.162,197825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 463.150,04	R$ 1.157,875100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 455.856,34	R$ 1.139,640850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 448.677,50	R$ 1.121,693750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 440.866,58	R$ 1.102,166450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 434.657,20	R$ 1.086,643000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 427.812,20	R$ 1.069,530500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 421.075,00	R$ 1.052,687500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 414.443,90	R$ 1.036,109750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 407.917,22	R$ 1.019,793050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 401.493,33	R$ 1.003,733325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 400.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 400.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.