Patrimônio líquido
R$ 4.037.060,24
subclasse
R$ 4.037.060,24
R$ 1.694,26
31/03/2025
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TRAÇADO FIDC RESP LIMITADA
41.755.684/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
TRAÇADO FIDC RESP LIMITADA
41.755.684/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TRAÇADO FIDC RES LIMITADA SEN 2
S0000638951
Atualizado: 04/04/2025, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 4.037.060,24 | R$ 1.694,264679 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.447.887,96 | R$ 1.671,984006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.346.714,22 | R$ 1.649,271409 | R$ 0,00 | R$ 2.080.599,50 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.311.062,40 | R$ 1.625,846032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 9.188.030,85 | R$ 1.604,362946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 9.082.434,20 | R$ 1.585,924245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 8.958.945,14 | R$ 1.564,361271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 8.848.773,09 | R$ 1.545,123639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 8.735.382,59 | R$ 1.525,324019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 8.618.391,26 | R$ 1.504,895643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 8.517.934,02 | R$ 1.487,354357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 8.413.260,79 | R$ 1.469,076899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 8.303.811,14 | R$ 1.449,965408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 8.203.345,71 | R$ 1.432,422692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 8.108.196,14 | R$ 1.415,808203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 7.996.431,89 | R$ 1.396,292550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 7.894.765,50 | R$ 1.378,540129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 7.792.734,64 | R$ 1.360,724067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 7.684.456,91 | R$ 1.341,817210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 5.089.402,61 | R$ 1.323,729242 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 64.385,76 | R$ 1.303,003004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 63.442,01 | R$ 1.283,903919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |