Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC PREMIUM RECEBÍVEIS - SEN 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000638455

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 90,16

10/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA

27.456.204/0001-98

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA

27.456.204/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

FIDC PREMIUM RECEBÍVEIS - SEN 3

S0000638455

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 11h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/02/2025	R$ 0,00	R$ 90,161967	R$ 0,00	R$ 1.776.986,08	0
31/01/2025	R$ 1.769.810,14	R$ 89,797869	R$ 0,00	R$ 1.751.741,03	11
31/12/2024	R$ 3.490.071,64	R$ 177,081706	R$ 0,00	R$ 1.728.569,18	11
29/11/2024	R$ 5.166.959,76	R$ 262,164832	R$ 0,00	R$ 1.709.889,10	11
31/10/2024	R$ 6.811.326,34	R$ 345,597858	R$ 0,00	R$ 1.686.947,28	11
30/09/2024	R$ 8.400.222,83	R$ 426,216404	R$ 0,00	R$ 1.665.467,60	10
30/08/2024	R$ 9.958.283,99	R$ 505,270406	R$ 0,00	R$ 1.645.416,81	10
31/07/2024	R$ 11.471.508,98	R$ 582,049478	R$ 0,00	R$ 1.623.733,28	10
28/06/2024	R$ 12.937.526,74	R$ 656,433316	R$ 0,00	R$ 1.604.184,94	10
31/05/2024	R$ 14.387.787,43	R$ 730,017661	R$ 0,00	R$ 1.584.871,94	10
30/04/2024	R$ 15.793.117,10	R$ 801,322265	R$ 0,00	R$ 1.565.496,33	10
28/03/2024	R$ 17.149.996,39	R$ 870,168560	R$ 0,00	R$ 1.547.042,20	10
29/02/2024	R$ 18.486.228,20	R$ 937,967227	R$ 0,00	R$ 1.529.400,34	10
31/01/2024	R$ 19.798.017,46	R$ 1.004,525712	R$ 0,00	R$ 1.507.856,72	10
29/12/2023	R$ 21.031.428,13	R$ 1.067,107368	R$ 0,00	R$ 1.490.078,10	10
30/11/2023	R$ 22.251.389,90	R$ 1.129,006645	R$ 0,00	R$ 1.470.210,74	10
31/10/2023	R$ 23.432.503,19	R$ 1.188,934800	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/09/2023	R$ 24.555.975,32	R$ 1.245,938318	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/08/2023	R$ 25.654.806,42	R$ 1.301,691582	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/07/2023	R$ 25.258.610,02	R$ 1.281,589091	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/06/2023	R$ 24.894.256,40	R$ 1.263,102261	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/05/2023	R$ 24.535.158,56	R$ 1.244,882103	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.