Patrimônio líquido
R$ 123.047,22
subclasse
R$ 123.047,22
R$ 5,05
23/05/2024
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA SENIOR
S0000638110
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 123.047,22 | R$ 5,054112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/05/2024 | R$ 122.972,78 | R$ 5,051054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/05/2024 | R$ 135.138,25 | R$ 5,550745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 20/05/2024 | R$ 135.056,51 | R$ 5,547388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/05/2024 | R$ 134.974,81 | R$ 5,544032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/05/2024 | R$ 134.893,17 | R$ 5,540679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/05/2024 | R$ 134.811,57 | R$ 5,537327 | R$ 0,00 | R$ 2,91 | 20 |
| 14/05/2024 | R$ 324.796,16 | R$ 13,340863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/05/2024 | R$ 324.599,69 | R$ 13,332793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/05/2024 | R$ 324.406,25 | R$ 13,324847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/05/2024 | R$ 347.643,15 | R$ 14,279293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/05/2024 | R$ 347.429,74 | R$ 14,270527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/05/2024 | R$ 347.216,47 | R$ 14,261767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/05/2024 | R$ 347.003,32 | R$ 14,253012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/05/2024 | R$ 346.790,31 | R$ 14,244263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/05/2024 | R$ 346.577,42 | R$ 14,235518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2024 | R$ 346.364,67 | R$ 14,226780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/04/2024 | R$ 346.152,05 | R$ 14,218047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 26/04/2024 | R$ 345.939,55 | R$ 14,209318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/04/2024 | R$ 345.727,20 | R$ 14,200596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/04/2024 | R$ 345.514,96 | R$ 14,191878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/04/2024 | R$ 345.302,86 | R$ 14,183166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |