Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 0,00
21/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA
42.133.756/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIAGRO FIDC NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
S0000638102
Atualizado: 22/07/2026, 11h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |