Patrimônio líquido
R$ 88.062.987,25
subclasse
R$ 88.062.987,25
R$ 989.470,74
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED PERFORMANCE FIDC NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.489.344/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO D
S0000638099
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.062.987,25 | R$ 989.470,739599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 88.007.193,45 | R$ 988.843,843575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 87.951.434,99 | R$ 988.217,344731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 92.720.025,34 | R$ 1.041.796,955958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 92.661.280,99 | R$ 1.041.136,907769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 92.602.573,86 | R$ 1.040.477,277765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 92.543.903,92 | R$ 1.039.818,065681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 92.485.271,16 | R$ 1.039.159,271252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 92.426.675,54 | R$ 1.038.500,894214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 92.368.117,05 | R$ 1.037.842,934301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 92.308.792,53 | R$ 1.037.176,367354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 92.249.506,11 | R$ 1.036.510,228518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 92.190.257,77 | R$ 1.035.844,517518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 92.131.047,48 | R$ 1.035.179,234078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 92.071.875,22 | R$ 1.034.514,377925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 92.012.740,97 | R$ 1.033.849,948783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 91.953.644,69 | R$ 1.033.185,946379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 91.894.586,37 | R$ 1.032.522,370438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 91.835.565,98 | R$ 1.031.859,220687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 91.776.583,50 | R$ 1.031.196,496851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 91.717.638,90 | R$ 1.030.534,198658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 91.658.732,16 | R$ 1.029.872,325834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |