Patrimônio líquido
R$ 156.231.907,70
subclasse
R$ 156.231.907,70
R$ 847,31
18/08/2026
-
-
Dias
61
-
Fundo/Casca
FIDC TRAMONTINA I
39.375.599/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FIDC TRAMONTINA I
39.375.599/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRAMONTINA I SENIOR
S0000637467
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 156.231.907,70 | R$ 847,308948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 17/08/2026 | R$ 156.138.969,12 | R$ 846,804905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 14/08/2026 | R$ 170.037.757,47 | R$ 922,183666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 13/08/2026 | R$ 169.936.606,12 | R$ 921,635081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 12/08/2026 | R$ 169.835.514,94 | R$ 921,086823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 11/08/2026 | R$ 169.734.483,90 | R$ 920,538891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 10/08/2026 | R$ 169.633.512,97 | R$ 919,991284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 07/08/2026 | R$ 169.532.602,09 | R$ 919,444004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 06/08/2026 | R$ 169.431.751,25 | R$ 918,897049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 169.329.487,15 | R$ 918,342429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 169.227.284,78 | R$ 917,788144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 169.125.144,10 | R$ 917,234194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/07/2026 | R$ 169.023.065,07 | R$ 916,680578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/07/2026 | R$ 168.921.047,64 | R$ 916,127296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/07/2026 | R$ 168.819.091,80 | R$ 915,574348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 168.717.197,49 | R$ 915,021734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 27/07/2026 | R$ 168.615.364,68 | R$ 914,469454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 24/07/2026 | R$ 168.513.593,34 | R$ 913,917506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 23/07/2026 | R$ 168.411.883,41 | R$ 913,365892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 22/07/2026 | R$ 168.310.234,88 | R$ 912,814611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 21/07/2026 | R$ 168.208.647,71 | R$ 912,263663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 20/07/2026 | R$ 168.107.121,84 | R$ 911,713047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |