Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
05/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC RAPPICARD RESP LIMITADA
37.986.018/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
FIDC RAPPICARD RESP LIMITADA
37.986.018/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC RAPPICARD RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000637432
Atualizado: 05/11/2025, 15h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 714.460,05 | 0 |
| 04/11/2024 | R$ 714.460,05 | R$ 0,458069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 715.745,95 | R$ 0,458893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 717.031,04 | R$ 0,459717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 718.052,30 | R$ 0,460372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 1.038.221,87 | R$ 0,665645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 989.903,42 | R$ 0,634666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 990.382,72 | R$ 0,634974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 991.387,08 | R$ 0,635618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 992.151,19 | R$ 0,636108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 992.186,27 | R$ 0,636130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 993.021,07 | R$ 0,636665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 993.763,70 | R$ 0,637141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 994.531,82 | R$ 0,637634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 994.781,47 | R$ 0,637794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 989.768,82 | R$ 0,634580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 990.766,91 | R$ 0,635220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 994.172,82 | R$ 0,637404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 913.725,70 | R$ 0,585826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 911.432,10 | R$ 0,584355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 907.526,78 | R$ 0,581851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 893.308,15 | R$ 0,572735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |