Patrimônio líquido
R$ 15.115.392,05
subclasse
R$ 15.115.392,05
R$ 302,31
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 8
S0000637408
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.115.392,05 | R$ 302,307841 | R$ 0,00 | R$ 1.057.771,97 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 15.945.365,42 | R$ 318,907308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 16.774.899,10 | R$ 335,497982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 17.615.169,88 | R$ 352,303398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 18.466.575,35 | R$ 369,331507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 19.256.041,72 | R$ 385,120834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 20.146.747,99 | R$ 402,934960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 20.986.195,83 | R$ 419,723917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 21.782.170,97 | R$ 435,643419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 22.680.159,73 | R$ 453,603195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 23.504.539,33 | R$ 470,090787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 24.327.813,49 | R$ 486,556270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 25.200.177,49 | R$ 504,003550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 25.987.642,25 | R$ 519,752845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 26.859.776,73 | R$ 537,195535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 27.658.511,99 | R$ 553,170240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 28.511.866,10 | R$ 570,237322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 29.325.568,43 | R$ 586,511369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 30.206.413,01 | R$ 604,128260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 31.009.110,86 | R$ 620,182217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 31.801.963,37 | R$ 636,039267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 32.701.486,46 | R$ 654,029729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |