Patrimônio líquido
R$ 27.221.650,72
subclasse
R$ 27.221.650,72
R$ 57.986,97
05/10/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
20.905.778/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Subclasse
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5
S0000637361
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 27.221.650,72 | R$ 57.986,967155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 27.201.541,97 | R$ 57.944,131934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 27.181.448,08 | R$ 57.901,328368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 27.161.369,02 | R$ 57.858,556392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 27.141.304,80 | R$ 57.815,816027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 27.121.255,41 | R$ 57.773,107254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 27.101.220,82 | R$ 57.730,430007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 27.081.201,03 | R$ 57.687,784286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 27.061.196,03 | R$ 57.645,170071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 27.041.205,81 | R$ 57.602,587340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 27.021.230,35 | R$ 57.560,036051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 27.001.269,65 | R$ 57.517,516203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 26.981.323,70 | R$ 57.475,027774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 26.961.157,39 | R$ 57.432,069940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 26.941.006,16 | R$ 57.389,144229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 26.920.869,98 | R$ 57.346,250578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 26.900.748,86 | R$ 57.303,389006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 26.880.642,77 | R$ 57.260,559451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 26.860.551,71 | R$ 57.217,761913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 26.840.475,67 | R$ 57.174,996370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 26.820.414,63 | R$ 57.132,262780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 26.800.368,59 | R$ 57.089,561142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |