Patrimônio líquido
R$ 26.084.971,65
subclasse
R$ 26.084.971,65
R$ 55.565,64
15/07/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
20.905.778/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
20.905.778/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5
S0000637361
Atualizado: 15/07/2026, 11h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 26.084.971,65 | R$ 55.565,638171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 26.065.248,51 | R$ 55.523,624368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 26.045.540,28 | R$ 55.481,642326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 26.025.846,96 | R$ 55.439,692044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 26.006.168,52 | R$ 55.397,773460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 25.986.504,95 | R$ 55.355,886552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 25.966.856,28 | R$ 55.314,031383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 25.947.222,44 | R$ 55.272,207805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 25.927.603,42 | R$ 55.230,415796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 25.907.999,31 | R$ 55.188,655549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 25.888.409,99 | R$ 55.146,926806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.868.835,43 | R$ 55.105,229505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 25.849.275,72 | R$ 55.063,563837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 25.829.730,82 | R$ 55.021,929717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 25.810.200,67 | R$ 54.980,327017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 25.790.685,28 | R$ 54.938,755758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 25.771.184,66 | R$ 54.897,215963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 25.751.698,76 | R$ 54.855,707523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 25.732.227,62 | R$ 54.814,230525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 25.712.771,22 | R$ 54.772,784926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 25.693.106,45 | R$ 54.730,895461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 25.673.456,68 | R$ 54.689,037949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |