Patrimônio líquido
R$ 26.521.292,09
subclasse
R$ 26.521.292,09
R$ 56.495,08
14/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
20.905.778/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Subclasse
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5
S0000637361
Atualizado: 14/08/2026, 10h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 26.521.292,09 | R$ 56.495,078464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.501.469,62 | R$ 56.452,853070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.481.661,96 | R$ 56.410,659224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.442.091,05 | R$ 56.326,366134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.422.327,77 | R$ 56.284,266826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.402.579,27 | R$ 56.242,199002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.382.615,98 | R$ 56.199,673636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.362.667,79 | R$ 56.157,180437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.342.734,68 | R$ 56.114,719360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.322.816,64 | R$ 56.072,290385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.302.913,67 | R$ 56.029,893512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.283.025,74 | R$ 55.987,528677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.263.152,85 | R$ 55.945,195880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.243.294,98 | R$ 55.902,895078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.223.452,13 | R$ 55.860,626271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.203.624,29 | R$ 55.818,389439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.183.811,43 | R$ 55.776,184516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.164.013,56 | R$ 55.734,011525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 26.144.230,66 | R$ 55.691,870422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 26.124.462,71 | R$ 55.649,761166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 26.104.709,71 | R$ 55.607,683756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 26.084.971,65 | R$ 55.565,638171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |