Patrimônio líquido
R$ 27.021.230,35
subclasse
R$ 27.021.230,35
R$ 57.560,04
21/09/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
20.905.778/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Subclasse
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5
S0000637361
Atualizado: 21/09/2026, 11h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 27.021.230,35 | R$ 57.560,036051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 27.001.269,65 | R$ 57.517,516203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 26.981.323,70 | R$ 57.475,027774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 26.961.157,39 | R$ 57.432,069940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 26.941.006,16 | R$ 57.389,144229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 26.920.869,98 | R$ 57.346,250578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 26.900.748,86 | R$ 57.303,389006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 26.880.642,77 | R$ 57.260,559451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 26.860.551,71 | R$ 57.217,761913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 26.840.475,67 | R$ 57.174,996370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 26.820.414,63 | R$ 57.132,262780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 26.800.368,59 | R$ 57.089,561142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 26.780.337,53 | R$ 57.046,891415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 26.760.321,44 | R$ 57.004,253576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 26.740.320,31 | R$ 56.961,647605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 26.720.334,13 | R$ 56.919,073480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 26.700.362,89 | R$ 56.876,531180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 26.680.406,58 | R$ 56.834,020683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 26.660.465,18 | R$ 56.791,541947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 26.640.538,68 | R$ 56.749,094951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 26.620.627,08 | R$ 56.706,679695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 26.600.730,37 | R$ 56.664,296157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |