Patrimônio líquido
R$ 26.243.294,98
subclasse
R$ 26.243.294,98
R$ 55.902,90
27/07/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
20.905.778/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
20.905.778/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5
S0000637361
Atualizado: 27/07/2026, 09h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 26.243.294,98 | R$ 55.902,895078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.223.452,13 | R$ 55.860,626271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.203.624,29 | R$ 55.818,389439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.183.811,43 | R$ 55.776,184516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.164.013,56 | R$ 55.734,011525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 26.144.230,66 | R$ 55.691,870422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 26.124.462,71 | R$ 55.649,761166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 26.104.709,71 | R$ 55.607,683756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 26.084.971,65 | R$ 55.565,638171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 26.065.248,51 | R$ 55.523,624368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 26.045.540,28 | R$ 55.481,642326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 26.025.846,96 | R$ 55.439,692044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 26.006.168,52 | R$ 55.397,773460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 25.986.504,95 | R$ 55.355,886552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 25.966.856,28 | R$ 55.314,031383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 25.947.222,44 | R$ 55.272,207805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 25.927.603,42 | R$ 55.230,415796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 25.907.999,31 | R$ 55.188,655549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 25.888.409,99 | R$ 55.146,926806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.868.835,43 | R$ 55.105,229505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 25.849.275,72 | R$ 55.063,563837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 25.829.730,82 | R$ 55.021,929717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |