Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 350,86
14/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 22
S0000637351
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 350,864181 | R$ 0,00 | R$ 10.437.407,34 | 0 |
| 09/02/2024 | R$ 10.431.010,15 | R$ 350,649133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 10.424.616,88 | R$ 350,434216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 10.418.227,53 | R$ 350,219432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 10.411.842,10 | R$ 350,004779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 10.405.460,58 | R$ 349,790258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 10.399.082,97 | R$ 349,575868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 10.392.709,27 | R$ 349,361609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 10.386.154,49 | R$ 349,141264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 10.379.603,84 | R$ 348,921057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 10.373.057,33 | R$ 348,700989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 10.366.514,94 | R$ 348,481060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 10.359.976,68 | R$ 348,261270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 10.353.442,55 | R$ 348,041618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 10.346.912,53 | R$ 347,822105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 10.340.386,63 | R$ 347,602730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 10.333.864,85 | R$ 347,383494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 10.327.347,18 | R$ 347,164395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 10.320.833,63 | R$ 346,945436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 10.314.324,18 | R$ 346,726614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 10.307.818,84 | R$ 346,507930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 10.301.317,60 | R$ 346,289384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |