Patrimônio líquido
R$ 26.318.175,22
subclasse
R$ 26.318.175,22
R$ 1.061,31
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SRM EXODUS PME FIDC RESP LIMITADA
34.521.809/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
SRM EXODUS PME FIDC RESP LIMITADA
34.521.809/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SRM EXODUS PME FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000636983
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 26.318.175,22 | R$ 1.061,314830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 26.297.038,17 | R$ 1.060,462451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 26.275.918,10 | R$ 1.059,610757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.254.814,98 | R$ 1.058,759746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.233.728,83 | R$ 1.057,909419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.212.659,59 | R$ 1.057,059774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.191.607,29 | R$ 1.056,210813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.170.571,89 | R$ 1.055,362533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.149.553,39 | R$ 1.054,514934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.128.551,77 | R$ 1.053,668017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.107.567,01 | R$ 1.052,821779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.086.599,11 | R$ 1.051,976221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.065.421,27 | R$ 1.051,122197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 26.044.260,62 | R$ 1.050,268866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 26.023.117,15 | R$ 1.049,416228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 26.001.990,84 | R$ 1.048,564282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.980.881,69 | R$ 1.047,713028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.959.789,67 | R$ 1.046,862464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.938.714,78 | R$ 1.046,012592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.917.656,99 | R$ 1.045,163409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.896.616,30 | R$ 1.044,314916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.875.592,69 | R$ 1.043,467111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |