Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 692,77
05/09/2024
-
-
Dias
84
-
Fundo/Casca
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
S0000636071
Atualizado: 10/11/2025, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 692,771668 | R$ 0,00 | R$ 58.885.591,82 | 84 |
| 04/09/2024 | R$ 57.006.311,81 | R$ 670,662492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 30/08/2024 | R$ 56.912.625,59 | R$ 669,560301 | R$ 954.754,94 | R$ 954.754,94 | 83 |
| 31/07/2024 | R$ 58.475.651,58 | R$ 687,948842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 28/06/2024 | R$ 74.549.491,15 | R$ 877,052837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 31/05/2024 | R$ 76.943.811,67 | R$ 905,221314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 30/04/2024 | R$ 79.665.961,89 | R$ 937,246610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 28/03/2024 | R$ 82.124.688,85 | R$ 966,172810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 29/02/2024 | R$ 85.311.687,22 | R$ 1.003,666908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 31/01/2024 | R$ 88.252.312,42 | R$ 1.038,262499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 29/12/2023 | R$ 91.171.840,48 | R$ 1.072,609888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 30/11/2023 | R$ 94.194.345,44 | R$ 1.108,168770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/10/2023 | R$ 97.729.537,53 | R$ 1.149,759265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 29/09/2023 | R$ 101.209.500,92 | R$ 1.190,700011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/08/2023 | R$ 105.242.637,85 | R$ 1.238,148681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/07/2023 | R$ 108.821.737,93 | R$ 1.280,255740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 30/06/2023 | R$ 107.316.234,88 | R$ 1.262,543940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/05/2023 | R$ 105.831.560,31 | R$ 1.245,077180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 28/04/2023 | R$ 104.298.212,71 | R$ 1.227,037797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 31/03/2023 | R$ 103.060.194,47 | R$ 1.212,472876 | R$ 3.591.106,48 | R$ 3.591.106,48 | 97 |
| 28/02/2023 | R$ 101.499.643,63 | R$ 1.194,113454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 31/01/2023 | R$ 100.294.843,91 | R$ 1.179,939340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |