Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 12,23
29/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
44.124.617/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
44.124.617/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000635510
Atualizado: 05/06/2026, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 12,233953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 23,806738 | R$ 0,00 | R$ 35.710.106,84 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 35.261.878,52 | R$ 23,507919 | R$ 0,00 | R$ 9.378.455,91 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 44.157.337,94 | R$ 29,438225 | R$ 0,00 | R$ 9.460.829,28 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 52.958.908,60 | R$ 35,305939 | R$ 0,00 | R$ 244.948.445,65 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 294.264.887,56 | R$ 196,176592 | R$ 0,00 | R$ 248.312.864,95 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 536.531.338,20 | R$ 357,687559 | R$ 0,00 | R$ 250.623.422,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 776.886.811,40 | R$ 517,924541 | R$ 0,00 | R$ 255.427.415,50 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.018.831.619,84 | R$ 679,221080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.261.099.950,88 | R$ 840,733301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.259.576.525,38 | R$ 839,717684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.261.067.250,16 | R$ 840,711500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.260.272.503,96 | R$ 840,181669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.260.272.503,96 | R$ 840,181669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.259.499.814,44 | R$ 839,666543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.503.105.496,94 | R$ 1.002,070331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.501.525.498,54 | R$ 1.001,016999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.501.418.767,47 | R$ 1.000,945845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.502.048.032,00 | R$ 1.001,365355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.500.682.366,88 | R$ 1.000,454911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.502.007.585,74 | R$ 1.001,338390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |