Patrimônio líquido
R$ 12.123.204,41
subclasse
R$ 12.123.204,41
R$ 1.042,90
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO L
S0000635405
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.123.204,41 | R$ 1.042,898623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 12.114.370,61 | R$ 1.042,138696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 12.105.543,24 | R$ 1.041,379321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 12.096.722,31 | R$ 1.040,620501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 12.087.907,81 | R$ 1.039,862234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 12.079.099,73 | R$ 1.039,104518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 12.070.298,07 | R$ 1.038,347356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 12.061.502,82 | R$ 1.037,590744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 12.052.713,98 | R$ 1.036,834684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 12.043.931,54 | R$ 1.036,079175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 12.035.155,51 | R$ 1.035,324217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 12.026.385,87 | R$ 1.034,569809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 12.017.518,06 | R$ 1.033,806955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 12.008.656,79 | R$ 1.033,044665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.999.802,05 | R$ 1.032,282936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.990.953,84 | R$ 1.031,521769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.982.112,16 | R$ 1.030,761163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.973.277,00 | R$ 1.030,001118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.964.448,35 | R$ 1.029,241634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.955.626,21 | R$ 1.028,482709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.946.810,58 | R$ 1.027,724345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.938.001,44 | R$ 1.026,966538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |