Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 21

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000635391

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 334,96

11/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

15.653.649/0001-89

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

15.653.649/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 21

S0000635391

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/09/2023	R$ 0,00	R$ 334,961810	R$ 0,00	R$ 12.998.441,08	0
08/09/2023	R$ 12.989.924,43	R$ 334,742342	R$ 0,00	R$ 0,00	27
06/09/2023	R$ 12.981.413,36	R$ 334,523017	R$ 0,00	R$ 0,00	27
05/09/2023	R$ 12.972.907,87	R$ 334,303835	R$ 0,00	R$ 0,00	27
04/09/2023	R$ 12.964.407,95	R$ 334,084798	R$ 0,00	R$ 0,00	27
01/09/2023	R$ 12.955.913,60	R$ 333,865903	R$ 0,00	R$ 0,00	27
31/08/2023	R$ 12.947.424,82	R$ 333,647153	R$ 0,00	R$ 0,00	27
30/08/2023	R$ 12.938.941,59	R$ 333,428545	R$ 0,00	R$ 0,00	27
29/08/2023	R$ 12.930.463,93	R$ 333,210081	R$ 0,00	R$ 0,00	27
28/08/2023	R$ 12.921.991,82	R$ 332,991760	R$ 0,00	R$ 0,00	27
25/08/2023	R$ 12.913.525,26	R$ 332,773582	R$ 0,00	R$ 0,00	27
24/08/2023	R$ 12.905.064,25	R$ 332,555547	R$ 0,00	R$ 0,00	27
23/08/2023	R$ 12.896.608,78	R$ 332,337655	R$ 0,00	R$ 0,00	27
22/08/2023	R$ 12.888.158,85	R$ 332,119905	R$ 0,00	R$ 0,00	28
21/08/2023	R$ 12.879.714,46	R$ 331,902299	R$ 0,00	R$ 0,00	28
18/08/2023	R$ 12.871.275,60	R$ 331,684834	R$ 0,00	R$ 0,00	28
17/08/2023	R$ 12.862.842,27	R$ 331,467513	R$ 0,00	R$ 0,00	28
16/08/2023	R$ 12.854.414,47	R$ 331,250333	R$ 0,00	R$ 0,00	28
15/08/2023	R$ 12.845.992,18	R$ 331,033296	R$ 0,00	R$ 0,00	28
14/08/2023	R$ 12.837.575,42	R$ 330,816401	R$ 0,00	R$ 0,00	28
11/08/2023	R$ 12.829.164,17	R$ 330,599649	R$ 0,00	R$ 0,00	28
10/08/2023	R$ 12.820.758,43	R$ 330,383038	R$ 0,00	R$ 0,00	28

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.