Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 2,68
14/03/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUGH RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.076.242/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUGH RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.076.242/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ALBAUGH SENIOR 4
S0000633852
Atualizado: 11/06/2026, 16h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,683012 | R$ 0,00 | R$ 213.616,50 | 0 |
| 13/03/2025 | R$ 213.486,75 | R$ 2,681382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 213.357,09 | R$ 2,679753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 213.227,50 | R$ 2,678126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 213.097,99 | R$ 2,676499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 212.968,57 | R$ 2,674874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 212.839,21 | R$ 2,673249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 8.109.638,01 | R$ 101,856609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 8.104.712,48 | R$ 101,794745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 8.099.789,94 | R$ 101,732918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 8.094.870,40 | R$ 101,671129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 8.089.953,84 | R$ 101,609377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 8.085.040,27 | R$ 101,547663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 13.232.587,11 | R$ 166,200570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 13.224.550,08 | R$ 166,099625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 13.216.517,93 | R$ 165,998742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 13.208.490,65 | R$ 165,897919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 13.200.468,25 | R$ 165,797158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 13.192.450,72 | R$ 165,696459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 13.184.438,06 | R$ 165,595820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 13.176.430,26 | R$ 165,495243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 13.168.427,34 | R$ 165,394726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |