Patrimônio líquido
R$ 23.579.400,52
subclasse
R$ 23.579.400,52
R$ 1.635,68
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
F2 BANK FIDC
43.722.793/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
F2 BANK FIDC
43.722.793/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
F2 BANK FIDC SUBORDINADA
S0000633641
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.579.400,52 | R$ 1.635,677337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.565.106,53 | R$ 1.634,685778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.553.863,84 | R$ 1.633,905885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.499.252,51 | R$ 1.630,117556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.525.719,96 | R$ 1.631,953575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.509.795,29 | R$ 1.630,848898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.508.678,83 | R$ 1.630,771450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.495.253,93 | R$ 1.629,840179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.472.877,36 | R$ 1.628,287941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.463.891,56 | R$ 1.627,664606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.447.959,21 | R$ 1.626,559396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.435.135,81 | R$ 1.625,669851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.441.996,48 | R$ 1.626,145768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.425.712,24 | R$ 1.625,016148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.418.200,85 | R$ 1.624,495091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.395.148,29 | R$ 1.622,895960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.386.474,19 | R$ 1.622,294247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.354.104,42 | R$ 1.620,048791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.348.597,50 | R$ 1.619,666782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.326.853,28 | R$ 1.618,158409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.310.743,98 | R$ 1.617,040925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.295.705,27 | R$ 1.615,997706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |