Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 61,22
11/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC UPL 02 - RESP LIMITADA
44.574.361/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC UPL 02 - RESP LIMITADA
44.574.361/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC UPL 02 - RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000633631
Atualizado: 18/06/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 61,221234 | R$ 0,00 | R$ 1.101.982,22 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 1.093.808,90 | R$ 60,767161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.067.503,62 | R$ 59,305757 | R$ 0,00 | R$ 18.000.000,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 18.744.141,73 | R$ 1.041,341207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 18.316.347,64 | R$ 1.017,574869 | R$ 0,00 | R$ 3.732.647,42 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 21.563.515,73 | R$ 1.197,973096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 21.087.500,22 | R$ 1.171,527790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 20.597.879,71 | R$ 1.144,326651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 20.094.298,09 | R$ 1.116,349894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 19.641.916,32 | R$ 1.091,217573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 19.219.614,77 | R$ 1.067,756376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 18.735.008,19 | R$ 1.040,833788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 18.301.822,70 | R$ 1.016,767928 | R$ 0,00 | R$ 1.979.639,73 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 19.346.035,71 | R$ 1.074,779762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 19.346.035,71 | R$ 1.074,779762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 18.884.054,94 | R$ 1.049,114163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 18.363.208,12 | R$ 1.020,178229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 21.922.362,66 | R$ 1.217,909037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 20.791.900,37 | R$ 1.155,105576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 20.791.900,37 | R$ 1.155,105576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 20.336.168,72 | R$ 1.129,787151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 19.768.351,86 | R$ 1.098,241770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |