Patrimônio líquido
R$ 406.522.192,97
subclasse
R$ 406.522.192,97
R$ 797,10
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC UPL 02 - RESP LIMITADA
44.574.361/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC UPL 02 - RESP LIMITADA
44.574.361/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC UPL 02 - RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000633615
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 406.522.192,97 | R$ 797,102339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 405.805.372,11 | R$ 795,696808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 406.327.791,10 | R$ 796,721159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 406.126.330,61 | R$ 796,326138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 406.652.570,01 | R$ 797,357980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 405.663.882,08 | R$ 795,419377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 417.251.063,05 | R$ 818,139339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 411.803.089,72 | R$ 807,457039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 406.171.968,06 | R$ 796,415624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 421.450.225,68 | R$ 826,372992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 415.427.110,41 | R$ 814,562962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 409.746.432,78 | R$ 803,424378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 404.396.446,07 | R$ 792,934208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 556.896.288,65 | R$ 1.091,953507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 550.035.637,45 | R$ 1.078,501250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 542.999.550,61 | R$ 1.064,705001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 536.523.988,90 | R$ 1.052,007821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 530.666.051,31 | R$ 1.040,521669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 524.703.863,52 | R$ 1.028,831105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 518.606.299,78 | R$ 1.016,875098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 513.033.338,76 | R$ 1.005,947723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 529.858.352,76 | R$ 1.038,937947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |