Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC BULL SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000633550

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13.833,14

06/11/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC BULL

35.654.823/0001-15

FIDC

SINGULARE

BRAVE ASSET

FIDC BULL

35.654.823/0001-15

Não

NÃO SE APLICA

FIDC BULL SUBORDINADA MEZANINO

S0000633550

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/11/2023	R$ 0,00	R$ 13.833,136508	R$ 0,00	R$ 9.656.949,60	0
03/11/2023	R$ 9.650.324,74	R$ 13.823,646700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/11/2023	R$ 9.643.534,24	R$ 13.813,919624	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	3
31/10/2023	R$ 12.134.989,32	R$ 13.804,199332	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2023	R$ 12.126.450,41	R$ 13.794,485865	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2023	R$ 12.117.917,55	R$ 13.784,779276	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	3
26/10/2023	R$ 14.607.631,50	R$ 13.775,079472	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2023	R$ 14.597.352,73	R$ 13.765,386534	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2023	R$ 14.587.081,19	R$ 13.755,700413	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2023	R$ 14.576.816,85	R$ 13.746,021082	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2023	R$ 14.566.559,75	R$ 13.736,348579	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2023	R$ 14.556.309,87	R$ 13.726,682884	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2023	R$ 14.546.067,19	R$ 13.717,023978	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2023	R$ 14.535.831,73	R$ 13.707,371882	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2023	R$ 14.525.603,46	R$ 13.697,726565	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2023	R$ 14.515.382,40	R$ 13.688,088047	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2023	R$ 14.505.168,52	R$ 13.678,456300	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2023	R$ 14.494.961,84	R$ 13.668,831343	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2023	R$ 14.484.762,33	R$ 13.659,213147	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2023	R$ 14.474.570,01	R$ 13.649,601732	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2023	R$ 14.464.384,84	R$ 13.639,997058	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2023	R$ 14.454.206,86	R$ 13.630,399166	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.