Patrimônio líquido
R$ 573.435,73
subclasse
R$ 573.435,73
R$ 66,35
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS
41.197.105/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS
41.197.105/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIO SUBORDINADA JUNIOR
S0000633178
Atualizado: 07/08/2026, 08h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 573.435,73 | R$ 66,349910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 945.308,73 | R$ 109,377818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 1.364.211,66 | R$ 157,847368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 1.344.382,06 | R$ 155,552966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 1.683.985,21 | R$ 194,847061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 2.128.435,25 | R$ 246,272563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 2.456.701,19 | R$ 284,254876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 2.758.026,08 | R$ 319,119950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 4.292.306,09 | R$ 496,645233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 4.259.860,95 | R$ 492,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 4.421.690,02 | R$ 511,615720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 4.487.419,49 | R$ 519,221009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 4.434.629,03 | R$ 513,112840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 3.607.064,65 | R$ 417,358740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 4.375.207,19 | R$ 506,237381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 4.408.666,86 | R$ 510,108863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 4.400.674,98 | R$ 509,184155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 4.290.755,93 | R$ 496,465870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 4.335.905,76 | R$ 501,689973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 4.289.775,92 | R$ 496,352477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 3.834.085,18 | R$ 443,626360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 4.191.358,34 | R$ 484,964980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |