Patrimônio líquido
R$ 45.640.431,59
subclasse
R$ 45.640.431,59
R$ 1.010,58
30/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC LAR
44.516.074/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
FIDC LAR
44.516.074/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LAR SUBORDINADA
S0000633143
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 45.640.431,59 | R$ 1.010,584098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 45.033.869,61 | R$ 997,153421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 44.465.050,41 | R$ 984,558456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 43.845.996,65 | R$ 970,851182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 43.227.384,88 | R$ 957,153695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 42.649.784,89 | R$ 944,364303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 42.151.870,02 | R$ 933,339323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 41.835.367,20 | R$ 926,331223 | R$ 0,00 | R$ 10.000.002,72 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 51.385.644,49 | R$ 1.137,796321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 50.897.027,54 | R$ 1.126,977219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 49.350.521,63 | R$ 1.092,734022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 49.350.521,63 | R$ 1.092,734022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 49.350.521,63 | R$ 1.092,734022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 48.877.809,76 | R$ 1.082,267094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 48.472.745,29 | R$ 1.073,298035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 47.040.867,27 | R$ 1.041,592964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 47.040.867,27 | R$ 1.041,592964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 47.040.867,27 | R$ 1.041,592964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 46.566.093,92 | R$ 1.031,080390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 46.323.350,55 | R$ 1.025,705494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 45.506.448,58 | R$ 1.016,460830 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 44.975.070,47 | R$ 1.013,503220 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |