Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.091,38
16/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC LAR
44.516.074/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
FIDC LAR
44.516.074/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LAR SENIOR 1
S0000633135
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.091,378786 | R$ 0,00 | R$ 174.620.605,72 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 173.673.383,41 | R$ 1.085,460000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 171.794.325,42 | R$ 1.073,714534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 169.851.589,76 | R$ 1.061,572436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 168.180.121,15 | R$ 1.051,125757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 166.433.815,30 | R$ 1.040,211346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 164.600.578,84 | R$ 1.028,753618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 162.907.803,71 | R$ 1.018,173773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 161.299.213,51 | R$ 1.008,120084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 184.731.995,61 | R$ 1.154,574973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 182.718.319,79 | R$ 1.141,989499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 178.521.219,85 | R$ 1.115,760000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 178.521.219,85 | R$ 1.115,760000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 176.438.204,96 | R$ 1.102,738781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 174.042.524,26 | R$ 1.087,770000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 171.828.674,59 | R$ 1.073,929216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 167.383.029,60 | R$ 1.046,143935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 167.383.029,56 | R$ 1.046,143935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 165.556.386,36 | R$ 1.034,727415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 163.251.321,88 | R$ 1.020,320762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 161.469.767,82 | R$ 1.009,186049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 181.261.055,10 | R$ 1.132,881594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |