Patrimônio líquido
R$ 3.592.616,17
subclasse
R$ 3.592.616,17
R$ 131,84
31/12/2024
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC EM CLASSE DE COTAS BIZCAPITAL I RESP LIMITADA
43.391.632/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EM CLASSE DE COTAS BIZCAPITAL I RESP LIMITADA
43.391.632/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EM CLASSE DE COTAS BIZCAPITAL I RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000631868
Atualizado: 10/01/2025, 13h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 3.592.616,17 | R$ 131,835857 | R$ 0,00 | R$ 807.416,92 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 4.219.846,38 | R$ 154,852909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 3.336.854,37 | R$ 122,450335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 3.199.036,68 | R$ 117,392931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2024 | R$ 3.005.148,79 | R$ 110,277955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2024 | R$ 2.746.539,02 | R$ 100,787924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/06/2024 | R$ 3.508.535,41 | R$ 128,750401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2024 | R$ 2.646.502,30 | R$ 97,116942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2024 | R$ 1.819.748,00 | R$ 66,778088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/03/2024 | R$ 2.324.563,69 | R$ 85,302975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/02/2024 | R$ 2.265.081,50 | R$ 83,120196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2024 | R$ 2.869.304,92 | R$ 105,292983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/12/2023 | R$ 3.629.853,13 | R$ 133,202317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2023 | R$ 3.830.670,74 | R$ 140,571588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2023 | R$ 4.128.042,77 | R$ 151,484052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2023 | R$ 5.826.184,12 | R$ 213,799621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 6.888.424,26 | R$ 252,779944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2023 | R$ 8.021.166,62 | R$ 294,347440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2023 | R$ 9.814.836,79 | R$ 360,168567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2023 | R$ 12.326.582,57 | R$ 452,340438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/04/2023 | R$ 14.006.567,59 | R$ 513,989736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2023 | R$ 15.592.024,50 | R$ 572,170199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |